2020年9月15日，由国家外汇管理局日照市中心支局主办，工商银行日照分行承办的日钢集团首笔跨国公司跨境资金集中运营业务落地交流座谈会顺利举行。国家外汇管理局日照市中心支局副局长司斌涛、日钢集团资金运营部部长胡文明、省行国际业务部总经理付忠、日照分行党委书记、行长杨明参加会议。

据悉，国家外汇管理局于2019年发布《关于印发<跨国公司跨境资金集中运营管理规定>的通知》支持跨国公司利用跨境资金集中运营业务管理集团内外资金，该项业务是推进贸易投资自由便利化、服务实体经济的重要手段。2020年8月21日，日钢集团成功获得外汇管理局山东省分局的备案，顺利取得跨国公司跨境资金集中运营业务资质。

为认真落实好这一政策，工行日照分行高度重视、迅速行动，在外汇局和省分行国际部、结现部等专业部门的指导与支持下，成立专项服务团队，各部门及辖内支行密切配合、全力推进，于9月上旬成功为日钢集团开立国内主账户和成员单位的经常项目外汇账户、企业网银，9月14日，日钢集团在工商银行日照分行通过其国内主账户办理收支业务，这意味着，全市首笔跨国公司跨境资金集中运营业务成功落地工商银行日照分行。

据了解，跨境资金集中运营业务集成了资金归集、调拨、集中收付、轧差净额、融资等各类功能,可大幅提高企业境内外资金使用效率、自由度和便利度，降低企业财务成本。此次日钢集团通过资金集中运营，成员单位直接将收汇资金上划给主办企业集中使用，在便捷手续、节省时间的同时，截至目前，该行已通过跨境资金集中运营业务为企业节省了财务成本280余万元。

    下一步，工商银行日照分行将以此次跨境资金集中运营业务落地为契机，以合规为前提，推动工商银行日照分行国际业务转型发展，进一步加大对全市外贸企业的金融支持力度，在助力涉外企业高质量发展方面贡献“工行力量”，发挥“工行担当”。

责任编辑：张慧